BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -18.978.242 | 147.132.972 | -90.949.772 | -705.668.616 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -534.031.355 | -363.493.709 | -252.961.308 | 395.369.639 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 649.108.042 | 515.752.394 | 545.704.631 | -335.130.843 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63.591.376 | 44.990.667 | 54.091.321 | 51.466.044 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.486.187 | 40.154.033 | 47.406.419 | 19.144.924 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -736.661.894 | 117.124.174 | -329.122.197 | -687.475.435 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 64.757.519 | 269.382.859 | -36.378.874 | -627.236.639 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -44.067.985 | -146.289.098 | 112.024.113 | 111.103.804 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.138.425 | -63.583.227 | 205.401.039 | 425.598.988 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -53.907.801 | -62.739.352 | 226.475.381 | -168.965.825 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 11.317.981 | -22.867.578 | 10.796.103 | 11.829.204 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -42.589.821 | -85.606.931 | 237.271.483 | -157.136.620 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 343.125.829 | 300.757.040 | 111.972.088 | 124.154.214 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 237.908.217 | 159.373.316 | 300.761.908 | 35.451.747 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 13.515.565 | 12.643.697 | 10.124.167 | ||
| Finansman Giderleri | - | -760.837.354 | -845.181.812 | -619.264.735 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -25.800.597 | 546.431.747 | 221.510.677 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -25.800.597 | 546.431.747 | 221.510.677 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -25.800.597 | 546.431.747 | 221.510.677 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 44.990.667 | 54.091.321 | 51.466.044 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 740.095.999 | 629.619.580 | 359.059.122 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 152.258.685 | 292.743.323 | 60.238.796 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -122.249.887 | -54.570.898 | -78.431.977 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -61.930.125 | -58.025.691 | -53.681.731 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -84.358.973 | 170.049.804 | 164.785.535 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 843.875 | 21.074.342 | -594.564.813 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 339.110.082 | 707.821.290 | 816.835.197 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -402.693.309 | -502.420.251 | -391.236.209 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
