BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 253.679.171 | 417.129.489 | -90.949.772 | -127.540.477 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -305.387.706 | -84.056.857 | -252.961.308 | -40.468.910 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 234.447.180 | 38.444.900 | 545.704.631 | 298.753.818 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.280.686 | 4.616.209 | 54.091.321 | 38.100.845 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -24.460.843 | 4.813.307 | 47.406.419 | 15.698.779 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -343.171.363 | 543.918.908 | -329.122.197 | -382.746.101 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 272.230.837 | 498.306.951 | -36.378.874 | -124.461.193 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -118.228.846 | -247.289.262 | 112.024.113 | 101.086.027 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -216.579.773 | -276.538.630 | 205.401.039 | 79.602.714 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -81.129.448 | -106.698.403 | 226.475.381 | 53.148.264 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3.978.933 | -39.172.658 | 10.796.103 | 7.553.528 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -85.108.381 | -145.871.061 | 237.271.483 | 60.701.792 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 321.856.294 | 300.761.448 | 111.972.088 | 97.509.481 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 206.126.583 | 141.322.950 | 300.761.908 | 141.736.071 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.985.246 | 12.643.697 | 7.511.760 | ||
| Finansman Giderleri | - | -113.794.216 | -845.181.812 | -565.038.521 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -401.026.018 | 546.431.747 | 25.637.251 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -401.026.018 | 546.431.747 | 25.637.251 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -401.026.018 | 546.431.747 | 25.637.251 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 4.616.209 | 54.091.321 | 38.100.845 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 191.796.808 | 629.619.580 | 336.692.467 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -45.611.957 | 292.743.323 | 258.284.908 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -81.177.462 | -54.570.898 | -3.079.284 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4.440.164 | -58.025.691 | -22.155.196 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -242.849.098 | 170.049.804 | 123.241.223 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 169.840.227 | 21.074.342 | -26.454.450 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -237.445.934 | 707.821.290 | 456.720.238 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -39.092.696 | -502.420.251 | -377.117.524 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
