BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -163.450.318 | 417.129.489 | 36.590.705 | -309.248.118 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -221.330.849 | -84.056.857 | -212.492.398 | -16.151.251 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 196.002.280 | 38.444.900 | 246.950.813 | 167.710.049 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 26.664.477 | 4.616.209 | 15.990.476 | 16.320.214 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -29.274.150 | 4.813.307 | 31.707.640 | 4.239.390 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -887.090.271 | 543.918.908 | 53.623.904 | -447.114.435 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -226.076.114 | 498.306.951 | 88.082.319 | -295.555.637 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 129.060.416 | -247.289.262 | 10.938.086 | 63.222.775 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 59.958.857 | -276.538.630 | 125.798.325 | 99.919.873 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 25.568.955 | -106.698.403 | 173.327.117 | -146.105.470 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 35.193.725 | -39.172.658 | 3.242.575 | 12.054.339 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60.762.680 | -145.871.061 | 176.569.691 | -134.051.131 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.094.846 | 300.761.448 | 14.462.607 | 6.806.928 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64.803.633 | 141.322.950 | 159.025.837 | -127.244.203 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 2.985.246 | 5.131.937 | 3.007.252 | ||
| Finansman Giderleri | - | -113.794.216 | -280.143.291 | -230.285.917 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -401.026.018 | 520.794.496 | -11.246.923 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -401.026.018 | 520.794.496 | -11.246.923 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -401.026.018 | 520.794.496 | -11.246.923 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 4.616.209 | 15.990.476 | 16.320.214 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 191.796.808 | 292.927.113 | 160.783.574 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -45.611.957 | 34.458.415 | 151.558.798 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -81.177.462 | -51.491.614 | -13.692.481 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -4.440.164 | -35.870.495 | -31.962.330 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -242.849.098 | 46.808.581 | 95.185.105 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 169.840.227 | 47.528.792 | -246.025.343 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -237.445.934 | 251.101.052 | 237.459.619 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -39.092.696 | -125.302.727 | -137.539.746 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
