BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 168.936.264 | 75.653.351 | 96.168.679 | 10.581.155 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 17.572.555 | 25.279.683 | 21.870.060 | -25.032.796 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 151.806.062 | 118.936.729 | 118.467.007 | 82.682.497 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 50.545.985 | 49.677.566 | 52.588.994 | 44.949.747 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -539.115 | -1.346.017 | 1.992.475 | -4.055.374 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -14.159.408 | -29.277.961 | -16.131.258 | -26.407.525 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 210.796.473 | 114.938.451 | 124.205.809 | 31.242.177 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -13.703.079 | -5.266.816 | -25.483.185 | -12.411.821 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -26.176.810 | -9.834.090 | -7.935.967 | 5.944.379 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 117.571.317 | 43.535.454 | 51.264.469 | -4.746.275 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -9.074.949 | -2.062.743 | 8.448.915 | 9.473.140 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 108.496.368 | 41.472.711 | 59.713.384 | 4.726.865 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 93.164.534 | 82.935.799 | 23.221.310 | 27.977.280 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 193.114.338 | 124.408.510 | 82.934.694 | 32.704.145 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 6.146.000 | 3.443.906 | 2.143.505 | ||
| Finansman Giderleri | - | -64.799.711 | -63.512.161 | -64.150.052 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 326.382.262 | 313.424.419 | 268.874.025 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 563.782.789 | 578.512.098 | 550.708.601 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 234.531.548 | 175.732.805 | 170.468.565 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 234.531.548 | 175.732.805 | 170.468.565 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 234.531.548 | 175.732.805 | 170.468.565 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 49.677.566 | 52.588.994 | 44.949.747 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 52.757.906 | 59.938.405 | 83.252.962 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 144.216.412 | 140.337.067 | 57.649.702 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -39.285.100 | -28.037.130 | -20.661.022 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.981.253 | -23.452.999 | -18.068.778 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.285.563 | -2.030.186 | 5.656.957 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 70.386.535 | 70.685.494 | -1.830.665 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -12.229.953 | -7.935.967 | 8.651.151 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | -809.079 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 2.395.863 | 0 | -1.897.693 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
