BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 85.584.288 | 36.491.873 | 96.168.679 | 51.606.389 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.450.767 | -2.782.893 | 21.870.060 | 11.578.519 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 77.669.638 | 32.363.043 | 118.467.007 | 68.103.336 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.123.554 | 16.978.798 | 52.588.994 | 36.124.689 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.093.400 | -2.815.827 | 1.992.475 | 104.026 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -27.788.632 | 18.083.201 | -16.131.258 | -10.032.778 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 106.909.037 | 47.663.351 | 124.205.809 | 69.649.077 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2.260.907 | -1.950.304 | -25.483.185 | -16.024.392 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -18.804.590 | -1.380.837 | -7.935.967 | -1.143.052 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 64.518.791 | 25.004.772 | 51.264.469 | 26.837.271 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -10.318.734 | -6.606.537 | 8.448.915 | 5.913.714 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54.200.057 | 18.398.235 | 59.713.384 | 32.750.985 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.753.498 | 82.936.229 | 23.221.310 | 20.221.868 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129.567.712 | 101.334.464 | 82.934.694 | 52.972.853 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 3.129.681 | 3.443.906 | 1.866.811 | ||
| Finansman Giderleri | - | -20.360.103 | -63.512.161 | -48.882.046 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 79.212.777 | 313.424.419 | 196.045.522 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 130.987.226 | 578.512.098 | 403.428.560 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 185.259.269 | 175.732.805 | 132.737.333 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 185.259.269 | 175.732.805 | 132.737.333 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 185.259.269 | 175.732.805 | 132.737.333 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 16.978.798 | 52.588.994 | 36.124.689 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 7.625.628 | 59.938.405 | 38.267.076 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 29.580.150 | 140.337.067 | 79.681.855 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -11.171.478 | -28.037.130 | -18.042.688 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.694.927 | -23.452.999 | -18.467.963 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -255.377 | -2.030.186 | 2.443.571 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 34.541.569 | 70.685.494 | 35.581.997 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -3.776.700 | -7.935.967 | 2.805.891 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 2.395.863 | 0 | -3.948.943 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
