BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 49.092.415 | 36.491.873 | 44.562.290 | 38.789.686 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 4.233.660 | -2.782.893 | 10.291.541 | 5.830.247 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 45.306.595 | 32.363.043 | 50.363.671 | 23.772.753 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.144.756 | 16.978.798 | 16.464.305 | 10.958.126 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.722.427 | -2.815.827 | 1.888.449 | -1.334.164 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -45.871.833 | 18.083.201 | -6.098.480 | 19.727.704 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 59.245.686 | 47.663.351 | 54.556.732 | 49.330.704 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -310.603 | -1.950.304 | -9.458.793 | -1.983.379 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -17.423.753 | -1.380.837 | -6.792.915 | -579.305 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 39.514.019 | 25.004.772 | 24.427.198 | 28.625.328 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3.712.197 | -6.606.537 | 2.535.201 | -1.291.416 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 35.801.822 | 18.398.235 | 26.962.399 | 27.333.912 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.817.269 | 82.936.229 | 2.999.442 | 1.411.594 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28.233.248 | 101.334.464 | 29.961.841 | 33.584.785 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 3.129.681 | 1.577.095 | -655.079 | ||
| Finansman Giderleri | - | -20.360.103 | -14.630.115 | -19.085.781 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 79.212.777 | 117.378.897 | 82.606.111 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 130.987.226 | 175.083.538 | 143.306.620 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 185.259.269 | 42.995.472 | 6.105.800 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 185.259.269 | 42.995.472 | 6.105.800 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 185.259.269 | 42.995.472 | 6.105.800 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 16.978.798 | 16.464.305 | 10.958.126 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 7.625.628 | 21.671.329 | 12.990.937 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 29.580.150 | 60.655.212 | 29.603.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -11.171.478 | -9.994.442 | -10.541.018 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -1.694.927 | -4.985.036 | -3.355.734 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -255.377 | -4.473.757 | 1.372.355 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 34.541.569 | 35.103.497 | 36.806.307 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -3.776.700 | -10.741.858 | 76.529 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 2.395.863 | 3.948.943 | -655.834 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
