BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.161.129.871 | 7.943.033.871 | 7.432.100.871 | 4.505.940.526 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 175.577.818 | -506.472.182 | -1.209.974.182 | 384.660.072 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.807.265.906 | 7.695.898.906 | 7.302.893.906 | 5.270.055.202 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.029.617.736 | 3.536.153.736 | 3.530.725.736 | 3.216.352.173 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.966.946.344 | 1.338.494.344 | 1.290.137.344 | 187.666.381 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.773.181.783 | 1.239.426.783 | 1.931.827.783 | -363.647.857 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.756.025.507 | 8.428.853.507 | 8.024.747.507 | 5.291.067.417 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1.722.242.141 | -1.197.201.141 | -1.258.899.141 | -1.554.115.523 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6.996.428.488 | -7.799.347.488 | -4.808.011.488 | -2.739.215.223 | ||
| Ödenen Temettüler | -322.313.300 | -161.339.300 | -1.064.284.300 | -1.009.348.955 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 442.459.241 | -1.053.514.759 | 1.365.190.241 | 212.609.779 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -962.032 | -10.823.032 | 1.281.968 | 7.321.013 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 441.497.209 | -1.064.337.791 | 1.366.472.209 | 219.930.793 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.586.962.855 | 9.043.630.855 | 10.049.894.855 | 9.766.799.112 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.359.766.643 | 5.700.413.643 | 9.043.655.643 | 6.739.306.824 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 110.607.033 | 120.352.033 | 191.477.870 | ||
| Finansman Giderleri | - | -5.092.396.554 | -5.514.427.554 | -4.944.281.895 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 34.919.065.876 | 33.295.994.876 | 30.418.647.770 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 15.463.470.847 | 15.728.792.847 | 15.084.496.921 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -7.211.640.587 | -6.289.926.838 | -7.485.912.259 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -7.211.640.587 | -6.289.926.838 | -7.485.912.259 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -3.674.373.285 | -3.304.723.037 | -7.383.582.392 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 3.536.153.736 | 3.530.725.736 | 3.216.352.173 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 4.442.835.483 | 4.448.852.483 | 3.850.505.983 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 7.189.426.724 | 6.092.919.724 | 5.654.715.274 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -485.819.636 | -592.646.636 | -785.126.891 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.082.372.238 | -2.224.552.238 | -2.043.296.982 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 885.171.096 | 965.653.096 | 489.181.459 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 6.745.832.730 | 6.173.201.730 | 2.951.825.003 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -5.001.837.183 | -715.229.183 | 140.887.702 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2.636.171.005 | -3.028.498.005 | -1.870.753.970 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
