BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.678.877.000 | 1.478.858.000 | 7.432.100.871 | 3.038.828.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 260.066.000 | 28.632.000 | -1.209.974.182 | -918.492.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.923.152.000 | 2.796.952.000 | 7.302.893.906 | 5.280.914.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.906.492.000 | 884.566.000 | 3.530.725.736 | 2.298.275.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.955.237.000 | 1.189.315.000 | 1.290.137.344 | 1.533.101.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -316.104.000 | -1.263.339.000 | 1.931.827.783 | -900.581.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.867.114.000 | 1.562.245.000 | 8.024.747.507 | 3.461.841.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -818.647.000 | -332.098.000 | -1.258.899.141 | -732.389.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3.434.993.000 | -1.987.308.000 | -4.808.011.488 | -1.512.549.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -60.000.000 | 0 | -1.064.284.300 | -929.631.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -574.763.000 | -840.548.000 | 1.365.190.241 | 793.890.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 1.281.968 | 4.074.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -574.763.000 | -840.548.000 | 1.366.472.209 | 797.964.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.677.946.000 | 9.043.642.000 | 10.049.894.855 | 8.751.825.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.643.372.000 | 7.377.748.000 | 9.043.655.643 | 7.774.802.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 96.022.000 | 120.352.033 | 253.155.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.052.002.000 | -5.514.427.554 | -3.552.152.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 9.216.366.000 | 33.295.994.876 | 20.699.095.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 3.693.774.000 | 15.728.792.847 | 10.820.468.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4.849.127.000 | -6.289.926.838 | -4.599.914.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4.849.127.000 | -6.289.926.838 | -4.599.914.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -882.912.000 | -3.304.723.037 | -4.599.914.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 884.566.000 | 3.530.725.736 | 2.298.275.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.052.636.000 | 4.448.852.483 | 3.214.117.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.825.584.000 | 6.092.919.724 | 4.362.422.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -83.387.000 | -592.646.636 | -423.013.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -446.427.000 | -2.224.552.238 | -1.562.225.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 114.329.000 | 965.653.096 | 829.836.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.146.760.000 | 6.173.201.730 | 2.306.439.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -2.217.653.000 | -715.229.183 | 1.187.567.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 230.345.000 | -3.028.498.005 | -1.770.485.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
