BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.200.019.000 | 1.478.858.000 | 4.393.272.871 | 1.088.980.000 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 231.434.000 | 28.632.000 | -291.482.182 | 206.994.000 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.126.200.000 | 2.796.952.000 | 2.021.979.906 | 1.862.134.000 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.021.926.000 | 884.566.000 | 1.232.450.736 | 890.675.000 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 765.922.000 | 1.189.315.000 | -242.963.656 | 254.673.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 947.235.000 | -1.263.339.000 | 2.832.408.783 | -743.123.000 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.304.869.000 | 1.562.245.000 | 4.562.906.507 | 1.326.005.000 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -486.549.000 | -332.098.000 | -526.510.141 | -377.085.000 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.447.685.000 | -1.987.308.000 | -3.295.462.488 | -265.973.000 | ||
| Ödenen Temettüler | -60.000.000 | 0 | -134.653.300 | -127.660.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 265.785.000 | -840.548.000 | 571.300.241 | 445.922.000 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | -2.792.032 | 1.830.000 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 265.785.000 | -840.548.000 | 568.508.209 | 447.752.000 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 634.304.000 | 9.043.642.000 | 1.298.069.855 | 610.947.000 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 265.624.000 | 7.377.748.000 | 1.268.853.643 | 447.541.000 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 96.022.000 | -132.802.967 | 253.155.000 | ||
| Finansman Giderleri | - | -1.052.002.000 | -1.962.275.554 | -1.136.353.000 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 9.216.366.000 | 12.596.899.876 | 8.347.936.000 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 3.693.774.000 | 4.908.324.847 | 4.384.579.000 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4.849.127.000 | -1.690.012.838 | -219.918.000 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4.849.127.000 | -1.690.012.838 | -219.918.000 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -882.912.000 | 1.295.190.963 | -219.918.000 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 884.566.000 | 1.232.450.736 | 890.675.000 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 1.052.636.000 | 1.234.735.483 | 1.490.200.000 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 2.825.584.000 | 1.730.497.724 | 2.069.128.000 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -83.387.000 | -169.633.636 | -237.025.000 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -446.427.000 | -662.327.238 | -473.291.000 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 114.329.000 | 135.817.096 | 96.206.000 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 1.146.760.000 | 3.866.762.730 | 711.895.000 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -2.217.653.000 | -1.902.796.183 | 259.614.000 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 230.345.000 | -1.258.013.005 | -397.927.000 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
