BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1.848.963.461 | 1.829.489.279 | 1.643.586.512 | 1.570.632.587 | ||
| Kıdem Tazminatı | 12.021.099 | 12.021.099 | 25.796.204 | 25.796.204 | ||
| Finansman Giderleri | -2.427.235.915 | -2.843.665.304 | -2.267.071.194 | -2.054.774.798 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 11.557.157.208 | 11.825.082.988 | 11.737.566.361 | 11.951.996.335 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -6.265.870.149 | -3.585.587.762 | -2.609.591.738 | -2.310.990.002 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -6.265.870.149 | -3.585.587.762 | -2.609.591.738 | -2.310.990.002 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | -6.265.870.149 | -3.585.587.762 | -2.609.591.738 | -2.310.990.002 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2.557.179.390 | 250.624.745 | 855.193.833 | 538.571.623 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -1.428.878.999 | -1.262.517.144 | -683.766.633 | -450.630.066 | ||
| Düzeltmeler: | 1.521.656.819 | 1.137.926.492 | 1.508.154.772 | 1.716.453.588 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 1.848.963.461 | 1.829.489.279 | 1.643.586.512 | 1.570.632.587 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 2.595.209 | 2.497.628 | -15.568.412 | -11.846.992 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | -355.673.315 | -670.410.409 | -171.495.382 | 75.575.787 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 92.777.820 | -124.590.652 | 824.388.140 | 1.265.823.523 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 2.525.737.407 | 422.543.659 | 25.234.488 | -689.701.868 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2.618.515.226 | 297.953.006 | 849.622.628 | 576.121.655 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -61.335.836 | -47.328.261 | 5.571.205 | -37.550.032 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1.555.649.064 | -1.090.262.507 | -1.404.654.176 | -1.135.880.942 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2.857.693.544 | -2.857.693.544 | -1.433.383.414 | -1.433.383.414 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -4.413.342.608 | -3.947.956.051 | -2.838.037.591 | -2.569.264.357 | ||
| Serbest Nakit Akım | -1.856.163.217 | -3.697.331.305 | -1.982.843.758 | -2.030.692.734 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 2.863.583.230 | 3.629.373.489 | 2.225.782.334 | 1.663.152.409 | ||
| Temettü Ödemeleri | -91.929.327 | -91.929.327 | -299.557.331 | -444.441.610 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 190.055.701 | 162.558.267 | -78.030.028 | -138.910.178 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2.961.709.604 | 3.700.002.429 | 1.848.194.975 | 1.079.800.621 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.105.546.387 | 2.671.124 | -134.648.783 | -950.892.113 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.105.546.387 | 2.671.124 | -134.648.783 | -950.892.113 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12.679.906 | 13.445.864 | 119.657.180 | 291.858.544 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 1.090.075.680 | 12.679.907 | -102.403.500 | -809.081.911 |
