BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 437.075.847 | 633.023.499 | 513.682.439 | 265.181.676 | ||
| Kıdem Tazminatı | 0 | 12.021.099 | 0 | 0 | ||
| Finansman Giderleri | -209.542.908 | -965.152.690 | -657.949.869 | -594.590.448 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 2.370.436.298 | 4.201.653.542 | 3.321.704.593 | 1.663.362.775 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.029.114.570 | -1.031.509.619 | -258.704.523 | -946.541.437 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4.029.114.570 | -1.031.509.619 | -258.704.523 | -946.541.437 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | -4.029.114.570 | -1.031.509.619 | -258.704.523 | -946.541.437 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 357.195.848 | 2.325.975.972 | 116.570.674 | -242.563.104 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -422.832.425 | -505.980.443 | -163.712.100 | -336.354.031 | ||
| Düzeltmeler: | 662.014.547 | 325.572.919 | 364.667.272 | 169.402.081 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 437.075.847 | 633.023.499 | 513.682.439 | 265.181.676 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 11.976.258 | 1.107.346 | -14.491.767 | 4.003.372 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 221.326.216 | -290.967.339 | -140.799.599 | -145.232.593 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 239.182.122 | -180.407.524 | 200.955.172 | -166.951.950 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 144.320.023 | 2.513.118.255 | -64.728.006 | -66.972.865 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 383.502.145 | 2.332.710.730 | 136.227.166 | -233.924.815 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -26.306.297 | -6.734.758 | -19.656.492 | -8.638.289 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -616.256.014 | -611.765.199 | -318.422.982 | -9.204.869 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -2.857.693.544 | 0 | 0 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -616.256.014 | -3.469.458.743 | -318.422.982 | -9.204.869 | ||
| Serbest Nakit Akım | -259.060.166 | -1.143.482.770 | -201.852.308 | -251.767.973 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1.369.067.044 | 1.001.410.983 | 243.355.684 | 249.749.519 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | -11.874.295 | -80.055.032 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3.329.679 | 151.483.900 | 11.424.236 | 30.477.244 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1.365.737.365 | 1.141.020.588 | 174.724.888 | 280.226.763 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.106.677.199 | -2.462.182 | -27.127.420 | 28.458.790 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.106.677.199 | -2.462.182 | -27.127.420 | 28.458.790 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12.679.907 | 1.736.770 | 817.357 | -2.554.128 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 1.093.324.548 | -1.341.580 | -26.038.176 | 24.130.888 |
