BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 437.075.847 | 1.829.489.279 | 1.196.465.780 | 682.783.341 | ||
| Kıdem Tazminatı | 0 | 12.021.099 | 0 | 0 | ||
| Finansman Giderleri | -209.542.908 | -2.843.665.304 | -1.878.512.614 | -1.220.562.745 | ||
| Yurtiçi Satışlar | 2.370.436.298 | 11.825.082.988 | 7.623.429.446 | 4.301.724.853 | ||
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.029.114.570 | -3.585.587.762 | -2.554.078.143 | -2.295.373.620 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4.029.114.570 | -3.585.587.762 | -2.554.078.143 | -2.295.373.620 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | -4.029.114.570 | -3.585.587.762 | -2.554.078.143 | -2.295.373.620 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 357.195.848 | 250.624.745 | -2.075.351.227 | -2.191.921.901 | ||
| Düzeltme Öncesi Kar | -422.832.425 | -1.262.517.144 | -756.536.701 | -592.824.601 | ||
| Düzeltmeler: | 662.014.547 | 1.137.926.492 | 812.353.573 | 447.686.301 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | 437.075.847 | 1.829.489.279 | 1.196.465.780 | 682.783.341 | ||
| Karşılıklardaki Değişim | 11.976.258 | 2.497.628 | 1.390.282 | 15.882.049 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | 221.326.216 | -670.410.409 | -379.443.070 | -238.643.471 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 239.182.122 | -124.590.652 | 55.816.872 | -145.138.300 | ||
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 144.320.023 | 422.543.659 | -2.090.574.596 | -2.025.846.590 | ||
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 383.502.145 | 297.953.006 | -2.034.757.724 | -2.170.984.890 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -26.306.297 | -47.328.261 | -40.593.503 | -20.937.011 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | -616.256.014 | -1.090.262.507 | -478.497.308 | -160.074.326 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -2.857.693.544 | 0 | 0 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -616.256.014 | -3.947.956.051 | -478.497.308 | -160.074.326 | ||
| Serbest Nakit Akım | -259.060.166 | -3.697.331.305 | -2.553.848.535 | -2.351.996.227 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1.369.067.044 | 3.629.373.489 | 2.627.962.506 | 2.384.606.822 | ||
| Temettü Ödemeleri | 0 | -91.929.327 | -80.055.032 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3.329.679 | 162.558.267 | 11.074.367 | -349.869 | ||
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1.365.737.365 | 3.700.002.429 | 2.558.981.841 | 2.384.256.953 | ||
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1.106.677.199 | 2.671.124 | 5.133.306 | 32.260.726 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1.106.677.199 | 2.671.124 | 5.133.306 | 32.260.726 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12.679.907 | 13.445.864 | 11.709.094 | 10.891.737 | ||
| Dönem Sonu Nakit | 1.093.324.548 | 12.679.907 | 14.021.487 | 40.059.663 |
