BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -249.045.162 | 4.545.934 | -119.746.816 | -47.740.948 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -26.814.656 | -34.999.582 | -84.544.452 | -114.323.373 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -66.813.434 | -32.722.621 | -36.139.172 | -52.552.795 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 77.321.509 | 64.359.779 | 60.159.539 | 51.132.147 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.529.531 | 1.983.262 | 1.656.746 | 2.077.210 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.957.348 | 72.268.137 | 936.808 | 119.750.286 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -249.045.162 | 4.545.934 | -119.746.816 | -47.125.882 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -30.618.424 | -40.649.346 | -40.430.143 | -105.155.942 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 163.487.160 | 92.346.775 | 116.924.526 | 247.065.016 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -116.176.427 | 56.243.362 | -43.252.434 | 88.336.934 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -116.176.427 | 56.243.362 | -43.252.434 | 88.336.934 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 118.445.920 | 81.660.152 | 163.500.992 | 151.502.028 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -30.569.882 | 108.370.782 | 81.660.152 | 172.669.107 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 9.300.003 | 5.154.807 | 5.419.485 | ||
| Finansman Giderleri | - | -62.878.968 | -106.524.841 | -98.101.309 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 2.108.280.037 | 2.299.295.890 | 3.543.272.737 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 420.876.838 | 471.840.550 | 583.251.847 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -205.861.999 | -160.892.500 | -289.823.963 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -205.805.351 | -160.892.500 | -289.842.097 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -205.861.956 | -160.892.500 | -289.823.965 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 64.359.779 | 60.159.539 | 51.132.147 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 654.327 | -5.089.962 | 2.908.168 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -67.722.203 | -120.683.624 | -166.876.168 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | -615.066 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -33.979.158 | -36.022.406 | -54.078.239 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -6.670.188 | -4.407.737 | -51.077.703 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -36.103.412 | -160.176.959 | -152.896.890 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 161.131.554 | 189.659.419 | 293.958.593 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -68.784.779 | -72.734.893 | -46.893.577 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
