BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -159.199.177 | 32.361.161 | -41.466.867 | -80.740.279 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -14.588.130 | 15.898.817 | -36.559.019 | 8.433.676 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -37.120.879 | -10.840.614 | -11.547.647 | -7.304.294 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.210.836 | 17.665.063 | 22.374.085 | 15.071.525 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 866.811 | 955.394 | 33.467 | 1.673.859 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 52.884.252 | 27.302.958 | 6.639.799 | -81.869.661 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -159.199.177 | 32.361.161 | -41.466.867 | -80.740.279 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -36.586.295 | -44.696.120 | 40.389.980 | 10.274.011 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 154.633.795 | 18.828.122 | -4.187.326 | -5.787.431 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -41.151.677 | 6.493.163 | 23.602.295 | -105.120.208 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -41.151.677 | 6.493.163 | 23.602.295 | -105.120.208 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.727.706 | 81.660.152 | 21.119.041 | 9.939.021 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -41.151.677 | 80.702.566 | 6.132.930 | -76.253.701 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.800.274 | 1.626.761 | 1.817.531 | ||
| Finansman Giderleri | - | 14.409.612 | -28.373.194 | -12.834.131 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 308.158.774 | 811.063.366 | 649.345.540 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 38.738.734 | 184.239.984 | 142.346.658 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -287.384.781 | 45.187.207 | 86.571.043 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -287.384.781 | 45.187.207 | 86.571.043 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -287.384.781 | 45.187.207 | 86.571.043 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 17.665.063 | 22.374.085 | 15.071.525 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 8.605.906 | -10.558.827 | -130.774 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 5.058.203 | -48.106.666 | 1.129.382 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -9.831.346 | -6.279.986 | -5.095.507 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -34.864.774 | 46.669.966 | 15.369.518 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -12.334.959 | -1.076.887 | -70.466.268 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 33.968.816 | 15.154.871 | 11.727.409 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -15.140.694 | -19.342.197 | -17.514.840 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
