BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -126.838.016 | 32.361.161 | -119.746.816 | -78.279.949 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 1.310.687 | 15.898.817 | -84.544.452 | -47.985.433 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -47.961.493 | -10.840.614 | -36.139.172 | -24.591.525 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39.875.899 | 17.665.063 | 60.159.539 | 37.785.454 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.822.205 | 955.394 | 1.656.746 | 1.623.279 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 80.187.210 | 27.302.958 | 936.808 | -5.702.991 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -126.838.016 | 32.361.161 | -119.746.816 | -78.279.949 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -81.282.415 | -44.696.120 | -40.430.143 | -80.820.123 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 173.461.917 | 18.828.122 | 116.924.526 | 121.111.852 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34.658.514 | 6.493.163 | -43.252.434 | -66.854.729 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34.658.514 | 6.493.163 | -43.252.434 | -66.854.729 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 87.387.858 | 81.660.152 | 163.500.992 | 142.381.951 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39.550.889 | 80.702.566 | 81.660.152 | 75.527.222 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.800.274 | 5.154.807 | 3.528.046 | ||
| Finansman Giderleri | - | 14.409.612 | -106.524.841 | -78.151.647 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 308.158.774 | 2.299.295.890 | 1.488.232.524 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 38.738.734 | 471.840.550 | 287.600.566 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -287.384.781 | -160.892.500 | -206.079.707 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -287.384.781 | -160.892.500 | -206.079.707 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -287.384.781 | -160.892.500 | -206.079.707 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 17.665.063 | 60.159.539 | 37.785.454 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 8.605.906 | -5.089.962 | 5.468.865 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 5.058.203 | -120.683.624 | -72.576.958 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -9.831.346 | -36.022.406 | -29.742.420 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -34.864.774 | -4.407.737 | -51.077.703 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -12.334.959 | -160.176.959 | -159.100.072 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 33.968.816 | 189.659.419 | 174.504.548 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -15.140.694 | -72.734.893 | -53.392.696 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
