BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 618.932.965 | 1.220.497.797 | 718.437.416 | 1.244.479.745 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -89.835.111 | -29.303.837 | 145.619.726 | 187.619.689 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 177.758.711 | 284.557.628 | 202.196.698 | 104.271.139 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.608.050 | 47.977.872 | 44.305.772 | 48.126.202 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -11.514.068 | -6.264.141 | 3.070.210 | 10.128.194 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 424.557.892 | 549.811.758 | 122.954.822 | 533.736.486 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 175.595.149 | 805.065.548 | 470.771.245 | 825.627.315 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -291.832.424 | -264.706.551 | -421.642.935 | -362.712.658 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 123.552.859 | -24.572.247 | 422.363.748 | -202.266.602 | ||
| Ödenen Temettüler | -43.765.883 | -13.765.985 | -13.765.985 | -17.482.770 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 450.653.401 | 931.219.000 | 719.158.230 | 679.500.486 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 450.653.401 | 931.219.000 | 719.158.230 | 679.500.486 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.570.900.742 | 1.249.886.877 | 794.291.750 | 761.252.953 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.869.766.486 | 1.848.475.681 | 1.400.199.484 | 1.125.492.054 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 14.258.555 | 4.999.939 | 6.985.186 | ||
| Finansman Giderleri | - | -501.345.091 | -453.381.219 | -455.334.581 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 9.482.243.848 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 8.887.644 | 6.934.851 | 27.410.278 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 8.887.644 | 6.934.851 | 27.410.278 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 8.887.644 | 6.934.851 | 27.410.278 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 47.977.872 | 44.305.772 | 48.126.202 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 242.843.897 | 154.820.716 | 46.016.743 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 255.253.790 | 347.816.423 | 291.890.829 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -63.059.597 | -106.258.814 | -90.520.961 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -346.366.683 | -373.220.867 | -336.829.893 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 81.660.132 | -48.422.068 | -25.882.765 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 955.791.247 | 296.794.482 | 881.767.088 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -10.806.261 | 436.129.734 | -184.783.832 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
