BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 464.342.255 | -349.522.015 | 487.753.180 | 16.359.545 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -14.340.006 | -162.987.339 | 19.250.015 | 68.242.219 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -41.963.888 | 45.345.733 | 150.541.422 | 23.835.444 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13.776.795 | 21.101.840 | 1.204.529 | 15.524.886 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.536.345 | -20.768.806 | 65.864 | 1.652.529 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 520.832.261 | -352.389.090 | 323.087.432 | -66.972.711 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 127.642.025 | -470.030.696 | 492.878.868 | 25.104.952 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -25.866.173 | -30.534.471 | -126.176.056 | -109.255.724 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -129.038.511 | -215.746.587 | 480.091.034 | -11.753.077 | ||
| Ödenen Temettüler | -29.999.898 | 0 | -13.765.985 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 309.437.571 | -595.803.073 | 841.668.159 | -104.649.256 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 309.437.571 | -595.803.073 | 841.668.159 | -104.649.256 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 98.203.428 | 1.400.225.388 | 72.471.926 | 0 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 292.993.944 | 680.098.556 | 948.225.795 | -51.551.809 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.417.379 | 1.939.187 | 1.708.935 | ||
| Finansman Giderleri | - | -169.608.460 | -272.887.491 | -36.171.006 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 2.192.891 | -22.098.424 | 27.070.177 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 2.192.891 | -22.098.424 | 27.070.177 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 2.192.891 | -22.098.424 | 27.070.177 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 21.101.840 | 1.204.529 | 15.524.886 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 45.012.699 | 149.271.029 | 6.658.029 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -117.641.606 | 169.791.436 | 92.077.663 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.051.393 | -34.078.151 | -14.195.263 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -30.534.471 | -96.822.985 | -108.017.161 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -29.353.071 | -1.238.563 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -380.056.486 | 361.577.125 | -92.896.179 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -215.746.587 | 493.857.020 | -11.753.077 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
