BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 114.820.240 | -349.522.015 | 718.437.416 | 230.684.236 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -177.327.345 | -162.987.339 | 145.619.726 | 126.369.711 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.381.845 | 45.345.733 | 202.196.698 | 51.655.276 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34.878.635 | 21.101.840 | 44.305.772 | 43.101.243 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -13.232.461 | -20.768.806 | 3.070.210 | 3.004.346 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 168.443.171 | -352.389.090 | 122.954.822 | -200.132.610 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -342.388.671 | -470.030.696 | 470.771.245 | -22.107.623 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -56.400.644 | -30.534.471 | -421.642.935 | -295.466.879 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -344.785.098 | -215.746.587 | 422.363.748 | -57.727.286 | ||
| Ödenen Temettüler | -29.999.898 | 0 | -13.765.985 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -286.365.502 | -595.803.073 | 719.158.230 | -122.509.929 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -286.365.502 | -595.803.073 | 719.158.230 | -122.509.929 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.498.428.816 | 1.400.225.388 | 794.291.750 | 721.819.824 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 973.092.500 | 680.098.556 | 1.400.199.484 | 451.973.689 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 1.417.379 | 4.999.939 | 3.060.752 | ||
| Finansman Giderleri | - | -169.608.460 | -453.381.219 | -180.493.728 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 2.192.891 | 6.934.851 | 29.033.275 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 2.192.891 | 6.934.851 | 29.033.275 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 2.192.891 | 6.934.851 | 29.033.275 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 21.101.840 | 44.305.772 | 43.101.243 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 45.012.699 | 154.820.716 | 5.549.687 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -117.641.606 | 347.816.423 | 178.024.987 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.051.393 | -106.258.814 | -72.180.663 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -30.534.471 | -373.220.867 | -276.397.882 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | -48.422.068 | -19.068.997 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -380.056.486 | 296.794.482 | -64.782.643 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -215.746.587 | 436.129.734 | -57.727.286 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
