BERA HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 41.970.871 | -238.438.722 | 278.395.015 | 478.507.205 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -316.631.965 | -182.242.551 | 830.023.139 | 1.204.670.103 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 994.844.333 | 825.274.049 | 942.927.491 | 577.909.027 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 533.041.191 | 317.814.528 | 414.448.272 | 358.841.249 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 318.305.828 | 367.763.261 | 390.104.982 | 208.639.169 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 100.169.853 | -1.000.080.000 | -1.688.060.688 | -1.443.500.496 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -265.446.478 | -357.048.503 | 84.889.941 | 339.078.634 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -285.201.794 | 781.910.235 | 675.288.797 | 437.294.149 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.123.227.247 | -786.440.320 | -1.978.421.644 | -620.009.113 | ||
| Ödenen Temettüler | -61.445.831 | -673.445.831 | -673.445.831 | -612.000.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.366.458.170 | -242.968.807 | -1.024.737.832 | 295.792.241 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -164.973.635 | 75.049.009 | 123.669.872 | -80.576.705 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1.531.431.805 | -167.919.798 | -901.067.960 | 215.215.536 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.587.892.841 | 1.124.273.237 | 2.025.357.871 | 1.911.219.460 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56.461.037 | 956.353.440 | 1.124.289.912 | 2.126.434.996 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 363.681.970 | 384.134.965 | 235.845.427 | ||
| Finansman Giderleri | - | -3.861.125.829 | -3.000.133.167 | -2.479.931.691 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 18.504.679.454 | 18.258.843.096 | 16.770.648.506 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 2.971.120.069 | 3.021.958.253 | 2.683.171.008 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 770.425.064 | 646.699.204 | 400.297.481 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 942.374.942 | 810.807.077 | 512.957.796 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 770.425.064 | 646.699.204 | 400.297.481 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 317.814.528 | 414.448.272 | 358.841.249 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 139.696.259 | 138.374.236 | 10.428.609 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 643.031.497 | 1.772.950.629 | 1.782.579.130 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 118.609.781 | 193.505.074 | 139.428.571 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -639.081.206 | -509.962.470 | -561.474.171 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.420.991.441 | 1.185.251.267 | 998.768.320 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 543.471.513 | 953.683.812 | 915.801.354 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -1.493.812.393 | -1.586.440.313 | 242.621.569 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.380.817.904 | 281.464.500 | -250.630.681 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
