BERA HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 371.760.930 | 489.882.309 | 278.395.015 | 228.877.631 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 43.917.604 | 111.648.645 | 830.023.139 | 1.486.192.337 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 381.789.427 | 161.373.895 | 942.927.491 | 448.202.329 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 240.001.318 | 125.949.578 | 414.448.272 | 205.317.494 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 137.930.382 | 35.663.216 | 390.104.982 | 241.015.622 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 521.914.349 | 107.514.447 | -1.688.060.688 | -2.023.566.504 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -96.207.318 | 380.536.987 | 84.889.941 | -89.171.838 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 346.399.764 | 41.822.509 | 675.288.797 | 1.017.992.579 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.000.197.094 | -292.598.905 | -1.978.421.644 | -1.743.697.330 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | -673.445.831 | -612.000.000 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -282.036.400 | 239.105.913 | -1.024.737.832 | -496.827.120 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -140.375.514 | 57.159.216 | 123.669.872 | 180.561.730 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -422.411.914 | 296.265.129 | -901.067.960 | -316.265.390 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.203.163.130 | 1.124.310.709 | 2.025.357.871 | 1.763.747.162 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 780.751.216 | 1.420.575.838 | 1.124.289.912 | 1.447.481.772 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 36.138.313 | 384.134.965 | 226.874.527 | ||
| Finansman Giderleri | - | -570.862.677 | -3.000.133.167 | -778.951.426 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 4.505.822.201 | 18.258.843.096 | 11.519.900.780 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 623.568.570 | 3.021.958.253 | 1.917.717.938 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 819.369.752 | 646.699.204 | 706.238.784 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 965.867.981 | 810.807.077 | 852.415.538 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 819.369.752 | 646.699.204 | 706.238.784 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 125.949.578 | 414.448.272 | 205.317.494 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -238.899 | 138.374.236 | 1.869.213 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 273.022.540 | 1.772.950.629 | 1.934.394.666 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 109.345.322 | 193.505.074 | 318.049.469 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -38.121.594 | -509.962.470 | -272.281.507 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 79.944.103 | 1.185.251.267 | 1.290.274.086 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 531.704.818 | 953.683.812 | 1.246.870.210 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -51.630.279 | -1.586.440.313 | -594.173.451 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -240.968.626 | 281.464.500 | -537.523.879 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
