BERA HOLDİNG A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -118.121.379 | 489.882.309 | 49.517.384 | -379.307.443 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -67.731.041 | 111.648.645 | -656.169.198 | 295.619.629 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 220.415.532 | 161.373.895 | 494.725.162 | 118.329.744 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 114.051.740 | 125.949.578 | 209.130.778 | 83.909.095 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 102.267.166 | 35.663.216 | 149.089.360 | 31.286.086 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 414.399.902 | 107.514.447 | 335.505.816 | -757.250.312 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -476.744.305 | 380.536.987 | 174.061.779 | -343.300.939 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 304.577.255 | 41.822.509 | -342.703.782 | -288.897.776 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -707.598.189 | -292.598.905 | -234.724.314 | 111.694.161 | ||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | -61.445.831 | 0 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -521.142.313 | 239.105.913 | -527.910.712 | -556.511.058 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -197.534.730 | 57.159.216 | -56.891.858 | 32.293.737 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -718.677.043 | 296.265.129 | -584.802.570 | -524.217.321 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78.852.421 | 1.124.310.709 | 261.610.709 | 123.119.002 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -639.824.622 | 1.420.575.838 | -323.191.860 | -401.098.319 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 36.138.313 | 157.260.438 | 27.906.593 | ||
| Finansman Giderleri | - | -570.862.677 | -2.221.181.741 | -655.755.727 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 4.505.822.201 | 6.738.942.316 | 4.661.331.202 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 623.568.570 | 1.104.240.315 | 731.021.946 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 819.369.752 | -59.539.580 | -734.676.167 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 965.867.981 | -41.608.461 | -697.506.301 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 819.369.752 | -59.539.580 | -734.676.167 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 125.949.578 | 209.130.778 | 83.909.095 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | -238.899 | 136.505.023 | 3.134.563 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 273.022.540 | -161.444.037 | 413.949.373 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 109.345.322 | -124.544.395 | -36.006.504 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -38.121.594 | -237.680.963 | -57.811.388 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 79.944.103 | -105.022.819 | -231.086.388 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 531.704.818 | -293.186.398 | -668.205.219 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -51.630.279 | -992.266.862 | -156.601.330 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -240.968.626 | 818.988.379 | 268.295.491 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
