GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -108.275.058 | -65.020.035 | -26.583.746 | 71.695.099 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 30.600.187 | -1.305.327 | 26.706.335 | 45.242.547 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 104.538.962 | 65.912.443 | 106.865.745 | 84.978.011 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.431.668 | 11.055.622 | 47.533.241 | 30.614.442 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.771.520 | 5.724.136 | 5.789.273 | 5.097.993 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 239.852.164 | -128.597.915 | -172.169.537 | -55.335.106 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -104.713.015 | -63.990.799 | -38.597.457 | 74.885.452 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -901.033 | -1.336.593 | -9.308.992 | -12.068.783 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.519.701 | -11.332.154 | -49.431.898 | -43.567.691 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -80.913.774 | -77.688.782 | -33.793.985 | 16.058.625 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -80.913.774 | -60.850.819 | -33.793.985 | 54.606.732 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 197.487.995 | 184.543.940 | 218.337.925 | 190.135.728 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 116.574.221 | 123.693.121 | 184.543.940 | 244.742.460 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 314.308 | 1.383.459 | 942.923 | ||
| Finansman Giderleri | - | -11.286.825 | -263.578.662 | -153.742.742 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 221.759.483 | 807.846.390 | 541.946.373 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 94.381.812 | 402.384.688 | 266.447.684 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 326.219.196 | 361.089.323 | 301.747.677 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 326.219.196 | 361.089.323 | 301.747.677 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 326.219.196 | 361.089.323 | 301.747.677 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 11.055.622 | 47.533.241 | 30.614.442 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 41.998.556 | 96.861.234 | 12.291.407 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 64.607.116 | 133.572.080 | 130.220.558 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.029.236 | 12.013.711 | -3.190.353 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -6.698.324 | -26.868.550 | -23.165.770 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 5.361.731 | 17.559.558 | 11.096.987 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -66.356.628 | -35.892.738 | 59.626.316 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -10.978.708 | -43.511.413 | -44.988.733 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -353.446 | -5.920.485 | 1.421.042 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 16.837.963 | 0 | 38.548.107 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
