GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -43.255.023 | -65.020.035 | -98.278.845 | 23.329.633 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 31.905.514 | -1.305.327 | -18.536.212 | 9.565.979 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 38.626.519 | 65.912.443 | 21.887.734 | 28.272.603 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.376.046 | 11.055.622 | 16.918.799 | 11.796.493 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.047.384 | 5.724.136 | 691.280 | -8.625.385 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 368.450.079 | -128.597.915 | -116.834.431 | -20.047.431 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -40.722.216 | -63.990.799 | -113.482.909 | 17.791.151 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 435.560 | -1.336.593 | 2.759.791 | -2.554.998 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.812.453 | -11.332.154 | -5.864.207 | -35.186.436 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.224.992 | -77.688.782 | -49.852.610 | -14.411.801 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -20.062.955 | -60.850.819 | -88.400.717 | 24.136.306 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.944.055 | 184.543.940 | 28.202.197 | 13.272.492 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -7.118.900 | 123.693.121 | -60.198.520 | 12.133.183 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 314.308 | 440.536 | -1.911.504 | ||
| Finansman Giderleri | - | -11.286.825 | -109.835.920 | -64.673.848 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 221.759.483 | 265.900.017 | 199.190.094 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 94.381.812 | 135.937.004 | 102.697.239 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 326.219.196 | 59.341.646 | 101.077.328 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 326.219.196 | 59.341.646 | 101.077.328 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 326.219.196 | 59.341.646 | 101.077.328 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 11.055.622 | 16.918.799 | 11.796.493 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 41.998.556 | 84.569.827 | -310.484 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 64.607.116 | 3.351.522 | 37.838.582 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.029.236 | 15.204.064 | 5.538.482 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -6.698.324 | -3.702.780 | -5.272.777 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 5.361.731 | 6.462.571 | 2.717.779 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | -66.356.628 | -95.519.054 | 20.774.635 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -10.978.708 | 1.477.320 | -53.238.608 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -353.446 | -7.341.527 | 18.052.172 | ||
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 16.837.963 | -38.548.107 | 38.548.107 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
