BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 394.144.640 | 259.320.352 | 7.539.963 | -41.071.537 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | 44.180.855 | 46.315.316 | -193.030.693 | -149.974.099 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 304.565.530 | 156.093.348 | 607.095.354 | 283.056.132 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 187.122.602 | 87.483.177 | 353.287.102 | 229.656.462 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9.376.666 | 14.867.139 | 60.844.692 | 20.105.679 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -49.974.752 | 58.873.353 | -384.006.733 | -163.089.979 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 398.721.137 | 261.282.017 | 30.057.928 | -30.007.946 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -64.831.159 | -32.407.521 | -114.097.419 | -86.249.568 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -94.687.675 | 105.997.691 | 100.800.640 | 260.962.728 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 234.625.806 | 332.910.522 | -5.756.815 | 133.641.623 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.566.761 | -609.924 | 55.399.739 | 3.533.990 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 243.192.567 | 332.300.598 | 49.642.924 | 137.175.613 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 271.139.406 | 253.394.035 | 255.781.751 | 222.742.266 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 468.662.280 | 558.374.194 | 253.382.918 | 346.483.343 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.498.434 | 15.634.324 | 5.627.418 | ||
| Finansman Giderleri | - | -31.451.844 | -365.115.278 | -267.580.345 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 1.723.923.936 | 0 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 4.735.245.295 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -536.737.747 | -626.862.461 | -1.037.304.512 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -535.795.069 | -616.787.340 | -1.021.381.646 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -536.737.747 | -626.862.461 | -1.037.304.512 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 87.483.177 | 353.287.102 | 229.656.462 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 49.452.493 | 298.886.301 | 53.363.418 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 202.408.664 | 414.064.661 | 133.082.033 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.961.665 | -22.517.964 | -11.063.591 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -22.347.773 | -121.468.413 | -91.972.134 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.059.748 | 7.370.994 | 5.722.566 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 226.912.831 | -106.557.455 | -127.321.105 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 110.997.584 | 241.402.539 | 307.068.764 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.999.893 | -140.601.898 | -46.106.036 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
