BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 134.824.288 | 259.320.352 | 48.611.500 | -80.595.327 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -2.134.461 | 46.315.316 | -43.056.594 | -33.124.643 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 148.472.182 | 156.093.348 | 324.039.222 | 81.650.356 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99.639.425 | 87.483.177 | 123.630.640 | 98.056.500 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -5.490.473 | 14.867.139 | 40.739.013 | 12.414.989 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -108.848.105 | 58.873.353 | -220.916.754 | -124.319.806 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 137.439.120 | 261.282.017 | 60.065.874 | -75.794.093 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -32.423.638 | -32.407.521 | -27.847.851 | -24.058.677 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -200.685.366 | 105.997.691 | -160.162.088 | 252.100.173 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -98.284.716 | 332.910.522 | -139.398.438 | 147.446.169 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 9.176.685 | -609.924 | 51.865.749 | -42.472.350 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -89.108.031 | 332.300.598 | -87.532.689 | 104.973.819 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.745.371 | 253.394.035 | 33.039.485 | 15.547.898 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | -89.711.914 | 558.374.194 | -93.100.425 | 128.958.406 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 4.498.434 | 10.006.906 | 2.025.530 | ||
| Finansman Giderleri | - | -31.451.844 | -97.534.933 | -61.558.547 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | 1.723.923.936 | -668.076.994 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 4.735.245.295 | -1.933.735.856 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -536.737.747 | 410.442.051 | -8.409.692 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -535.795.069 | 404.594.306 | 3.005.228 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -536.737.747 | 410.442.051 | -8.409.692 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 87.483.177 | 123.630.640 | 98.056.500 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 49.452.493 | 245.522.883 | -120.546.587 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 202.408.664 | 280.982.628 | 48.525.713 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1.961.665 | -11.454.373 | -4.801.234 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -22.347.773 | -29.496.279 | -38.171.494 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -10.059.748 | 1.648.428 | 14.112.817 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 226.912.831 | 20.763.650 | -104.654.004 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 110.997.584 | -65.666.225 | 252.405.385 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -4.999.893 | -94.495.862 | -305.212 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
