BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirketin finansal durumunu ve performansını gösteren detaylı raporlar.
Finansal Kalem | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -210.871 | 9.413.244 | 23.046.266 | 336.493.914 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | -436.212.338 | -335.174.211 | -107.334.513 | 432.241.019 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 355.844.939 | 179.842.573 | -19.954.237 | 273.203.338 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.115.263 | 2.058.341 | 2.178.175 | 2.220.732 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 957.580 | 1.018.688 | 1.220.882 | 1.088.342 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 177.665.007 | 199.004.903 | 184.595.037 | -368.768.785 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 34.049.149 | 43.673.264 | 57.306.286 | 336.675.572 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -7.496.698 | -6.139.338 | -6.814.114 | -4.688.923 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.913.931 | 1.060.881 | -208.165 | -323.576.629 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5.793.638 | 4.334.787 | 16.023.987 | -87.499.507 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3.278.784 | -2.071.715 | -671.386 | 78.270.141 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -9.072.422 | 2.263.072 | 15.352.601 | -9.229.366 | ||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.014.031 | 18.197.363 | 2.844.691 | 15.474.840 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.941.609 | 20.460.435 | 18.197.292 | 6.245.474 | ||
| Kıdem Tazminatı | - | 388.585 | 420.796 | 872.338 | ||
| Finansman Giderleri | - | -63.499.725 | -64.498.326 | -174.288.054 | ||
| Yurtiçi Satışlar | - | 172.366.427 | 172.366.427 | 1.010.801.125 | ||
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1.545.954 | -794.743 | -1.629.466 | ||
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1.545.954 | -794.743 | -649.202 | ||
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1.545.954 | -794.743 | -1.629.466 | ||
| Amortisman & İtfa Payları | - | 2.058.341 | 2.178.175 | 2.220.732 | ||
| Diğer Gelir/ Gider | - | 294.433.364 | 56.482.112 | 32.573.660 | ||
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -155.331.638 | -127.288.750 | 705.444.357 | ||
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -34.260.020 | -34.260.020 | -181.658 | ||
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -2.632.412 | -3.666.251 | -4.688.923 | ||
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -3.506.926 | -3.147.863 | 0 | ||
| Serbest Nakit Akım | - | 3.273.906 | 16.232.152 | 331.804.990 | ||
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 0 | 0 | -230.556.498 | ||
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 1.060.881 | -208.165 | -93.020.131 | ||
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 |
